Je bankregels koppelen

Elke betaling op je zakelijke rekening moet één keer verklaard worden: welke factuur er betaald werd, welke uitgave het was, of dat het privé was. Dat is koppelen. Een bankregel wordt pas geboekt als hij gekoppeld is.

Je bankregels binnenhalen

Koppel je bank op de pagina Bank, of upload het bestand dat je bank je geeft. Zie Je bank koppelen of een bankbestand uploaden.

De tabbladen

• Te matchen: regels waar jij nog naar moet kijken.
• Apart gezet: regels waarvan je hebt aangegeven dat je het nog niet weet (alleen zichtbaar als die er zijn).
• Klaar en Alle.

De voorstellen van Netto

Bij elke regel zoekt Netto wat het kan zijn: een factuurnummer in de omschrijving, het bedrag en de naam van de klant, een deelbetaling, een openstaande rekening, een betaling aan de Belastingdienst, een overboeking tussen je eigen rekeningen, en de regels die Netto van jou geleerd heeft. Je ziet hoe zeker Netto is: Match gevonden, Mogelijke match of Jouw regel.

Zijn er meerdere zekere matches, dan boek je ze met Accepteer N zekere matches in één keer. Boek N regels volgens je regels doet hetzelfde voor regels die onder je eigen regels vallen.

Een regel koppelen

• Klopt het voorstel? Accepteer het.
• Klopt het niet? Klik op Dit is niet de juiste match en kies wat het wel was, bijvoorbeeld Koppelen aan een factuur of Koppelen aan een bestaande uitgave.
• Eén betaling voor meerdere facturen? Vink ze allemaal aan en klik op Koppel N facturen.
• Een uitgaande betaling zonder uitgave? Kies Boeken als nieuwe uitgave. Netto vraagt Heb je de bon of factuur? Upload hem, en Netto leest hem, boekt hem en koppelt hem in één stap. Nog geen bon? Boek het nu en voeg de bon later toe. Tot dan vraag je er geen btw over terug.
• Privé, of een overboeking tussen je eigen rekeningen? Geef het aan, dan wordt het zo geboekt.
• Komt er geld binnen dat geen factuur is? Netto vraagt Waar was dit geld voor?

Vergissing gemaakt?

Open de regel onder Klaar en klik op Match opheffen. De boeking wordt teruggedraaid en de factuur of uitgave staat weer open, zodat je de regel opnieuw kunt koppelen.

Boekingsregels

Boek je een regel als kosten of als privé, dan onthoudt Netto dat voor die tegenpartij (op IBAN, anders op naam). De volgende betaling aan hen wordt op dezelfde manier geboekt. Je ziet en verwijdert je regels onder Instellingen → Boekhouding, geavanceerd → Regels voor bankregels: klik op Vergeten om er een te verwijderen.

Weet je niet wat een regel was?

Klik op Ik weet het nog niet. De regel gaat naar Apart gezet, en Netto herinnert je eraan in de wekelijkse e-mail. Weet je het, open de regel dan en kies Geef aan wat dit was.